Amplitude du prix sur 24 heures

Utilisation pratique

• Amplitude vous permet de visualiser la volatilité récente.
• Position du prix vous indique si le prix est proche du support (bas du range) ou de la résistance (haut du range).
• Potentiel restant est un outil de vigilance pour évaluer le risque / potentiel de mouvement restant.
• Ces indicateurs combinés aident à comprendre la structure du marché sur 24h et à ajuster vos entrées/sorties en conséquence.

Analyse Pédagogique

Logique de calcul

• Analyse des bougies D1 clôturées uniquement (aucune bougie en cours).
• Utilisation des niveaux de liquidité (PDH / PDL) issus de la veille ou avant-veille.
• Détection d’un sweep de liquidité (prise de stops).
• Validation par une expansion (clôture au-dessus / en dessous).
• Ajout de confluence avec les patterns et le contexte ICT.
• Attribution d’un score pour pondérer le biais final.

Utilisation pratique

• Le biais journalier donne une direction principale, pas un signal d’entrée.
• Privilégier les setups dans le sens du biais (buy en biais haussier, sell en biais baissier).
• Éviter de trader contre le biais sauf cas très spécifiques.
• Combiner ce biais avec des niveaux intraday pour optimiser les entrées.
• Un biais neutre indique un marché incertain ou en range.

Logique de calcul

• Récupération des données sur 24 heures.
• Évaluation des supports/résistances et cassures avec seuils basés sur ATR et historique.
• Analyse des volumes rouges dominants et clustering pour détecter la pression vendeuse.
• Calcul des ratios rouge/vert pondérés par volume pour lisser les anomalies.
• Intégration des divergences RSI et de leur type (regular / hidden).
• Calcul d’un score global pondéré de 0 à 200, capé selon intensité des signaux.
• Ajout du critère ACI pour détecter un stress global sur le marché altcoin.

Utilisation pratique

• Le Risk Monitoring indique le risque baissier global : plus le score est élevé, plus la prudence est nécessaire.
• Combiner ce module avec le biais journalier ICT pour filtrer les trades.
• Un score < 50 : risque faible, marché neutre ou légèrement baissier.
• Score 50-100 : risque modéré, protection des positions recommandée.
• Score 100-130 : risque élevé, réduction d’exposition ou hedging conseillé.
• Score >130 : risque extrême, stop-loss strict et stratégie défensive obligatoire.
• L’ACI permet de détecter les risques systémiques sur les altcoins même si BTC reste stable.

Lecture combinée

• EMA50Δ + EMA200Δ → position du prix par rapport aux tendances court et long terme.
• VWAPΔ → biais intraday basé sur le volume.
• MACD + RSI → confirmation du momentum.
• ATR → donne le contexte de volatilité (important pour interpréter les Δ).
• Volume → valide la force du mouvement.

Exemple d’interprétation

• EMA50Δ > 0 et EMA200Δ > 0 → tendance haussière forte.
• EMA50Δ < 0 mais EMA200Δ > 0 → pullback dans une tendance haussière.
• EMA50Δ < 0 et EMA200Δ < 0 → tendance baissière.
• VWAPΔ < 0 → pression vendeuse intraday.
• RSI neutre + ATR faible → marché en range.
• EMA200Δ très élevé (>2 ou < -2) → marché étendu, prudence.

Utilisation pratique

• Combiner toujours trend (EMA) + momentum (MACD/RSI) + volume (VWAP/Volume).
• Les Δ permettent une lecture rapide et comparable entre actifs.
• Un alignement de plusieurs signaux renforce la probabilité d’un mouvement.
• Un conflit entre indicateurs = marché incertain ou phase de transition.

États de corrélation

Analyse stratégique

• Unité de temps : un découplage en M5 peut être du bruit, tandis qu'un découplage en H4 signale une tendance de fond structurelle et une indépendance majeure.
• Gestion du risque : en état "Couplé", le risque principal repose sur la santé du Bitcoin. En état "Découplé", l'analyse doit se concentrer exclusivement sur la structure technique propre à l'actif.
• Opportunité Alpha : le statut "Découplé" est particulièrement scruté par les traders cherchant des actifs capables de performer même dans un marché global (BTC) baissier ou stagnant.
• Confluence : la lecture combinée des trois unités de temps permet de vérifier si le changement de comportement est une anomalie passagère ou une rotation de capitaux durable.

1. Identification et direction (signal)

Définition de l’identité et du biais directionnel de l’algorithme :

• Nom du Bot : identifiant unique utilisé dans le tableau de bord, les notifications et les journaux d’événements (logs).
• Direction du Signal :
  • BUY (Long) : recherche exclusive de conditions de retournement ou de continuation haussière.
  • SELL (Short) : recherche exclusive de conditions de retournement ou de continuation baissière.
  Note : l’unidirectionnalité permet une spécialisation des indicateurs selon la psychologie du marché (Bull vs Bear).

2. Sélection des Actifs (Asset Management)

Définition de l’univers de trading sur lequel le bot opère :

• Sélection manuelle : choix précis des paires (ex : BTC/USDC, ETH/USDC) afin de contrôler l’exposition.
• Scan : activation sur l’ensemble des actifs disponibles dans la limite de l’abonnement pour capter un spectre d’opportunités élargi.
• Monitoring : le nombre d’actifs surveillés est affiché dynamiquement via un badge dans le cockpit. La liste complète est accessible au survol.

3. Système d'Alertes Multicanaux

Diffusion des signaux sur plusieurs canaux pour une réactivité optimale :

• E-mail & Telegram : notifications externes incluant le détail du signal et l’actif concerné.
• Logs (push App-In) & Diagnostic :
  • Compteur (⚡) : suivi en temps réel du nombre de signaux détectés. Le bouton Reset permet la réinitialisation après modification de stratégie.
  • Accès Direct : l’icône document permet un accès instantané aux journaux d’exécution filtrés pour le bot concerné.

4. Logic Builder (ENTRY & EXIT)

Construction de la stratégie sous forme de briques logiques : [Indicateur] [Comparateur] [Valeur].

• ENTRY (Inclusion) : conditions obligatoires pour générer une alerte.
• EXIT (Exclusion) : conditions de sécurité pour invalider un signal ou signaler une sortie de zone.

5. Objectifs de Confluence & Multi-Timeframe

Paramétrage de la tolérance afin de filtrer le bruit de marché :

6. Gestion Opérationnelle

• Contrôle live : activation (Play) ou suspension (Pause) des bots via les actions rapides du tableau de bord.
• Duplication : création rapide de variantes via l’icône de copie (ex : test sur un timeframe différent).
• Limites : un nombre maximal de bots actifs simultanément est défini selon l’abonnement. Une désactivation préalable est nécessaire pour en activer un nouveau si la limite est atteinte.
• Sauvegarde de sécurité : en cas d’expiration de l’abonnement, les configurations restent stockées en mode "OFF" et redeviennent actives après réactivation.

Barème

Notes

• Sweet spot → M5 ≥ 50 & H1 ≥ 30 dans le même sens.
• Score signé → +score si UP, −score si DOWN.

Définition

Un Fair Value Gap (FVG) est un déséquilibre créé lorsque le prix se déplace trop vite, laissant un “vide” entre la bougie t et t−2. Le marché revient souvent combler ces zones.

Lecture du tableau

• Type → FVG BULLISH ou BEARISH selon la direction du déséquilibre.
• High / Low → bornes supérieure et inférieure du gap.
• Detection → date/heure de détection sur le timeframe sélectionné.
• Status → Fresh, Touched ou Filled/Mitigated selon l'état de la zone.
• Test delay → minutes entre la détection et le premier test.

Statuts

• Fresh → jamais touché.
• Touched → première interaction avec la zone.
• Mitigated → zone comblée.
• Signal delay → délai entre détection et premier test.

Utilisation

• Objectifs de prix (targets).
• Zones de retest / rebond.
• Confluence avec OB, liquidité, structure.

Définition

Un Order Block (OB) est la dernière bougie opposée avant une impulsion significative. Il représente une zone où des acteurs institutionnels ont initié un mouvement important.

Lecture du tableau

• Type → OB BULLISH (bougie rouge avant impulsion haussière) ou OB BEARISH (bougie verte avant impulsion baissière).
• High / Low → bornes de la zone. La coloration indique si le prix actuel est dans la zone ou proche.
• Base (B) → timestamp de la bougie qui constitue l'Order Block.
• Impulse (C) → timestamp de la bougie qui valide l'impulsion.
• Status → Fresh, Touched ou Mitigated selon l'état de la zone.
• Width → largeur de la zone (High − Low).

Structure de validation

• Base → dernière bougie opposée avant le mouvement.
• Impulse → bougie qui confirme la poussée (break de structure ou forte impulsion).

Statuts

• Fresh → zone intacte, jamais touchée.
• Touched → première interaction du prix avec la zone.
• Mitigated → zone consommée / invalidée.

Utilisation

• Entrées institutionnelles dans le sens de la tendance.
• Retests fréquents avant continuation.
• Confluence avec FVG, liquidité, BOS/CHOCH.
• Largeur comme indicateur de précision (étroit = précis, large = diffus).

[] Filtre de proximité

• Active un mode « anti‑bruit » sur le graphique.
• Masque automatiquement certaines zones trop éloignées du prix actuel.
• Affiche uniquement les niveaux réellement pertinents pour le trading immédiat.

Ce filtre permet d’éviter la surcharge visuelle en ne montrant que les zones proches du prix en cours. Les FVG et OB situés trop loin (au‑delà d’un seuil défini) sont ignorés afin de garder un graphique lisible et focalisé sur l’action du marché.

[SIGNAUX]

• Vert → signal BUY confirmé
• Rouge → signal SELL confirmé

Opportunités détectées par nos algorithmes multi-timeframes.

[FVG] Fair Value Gap

• Rouge → FVG baissier
• Vert → FVG haussier
• Ligne plus fine : FVG déjà testé

Indique les zones de déséquilibre où le prix peut revenir pour trouver l’équilibre.

[OB] Order Blocks

• Rouge → OB baissier
• Vert → OB haussier
• Ligne plus fine : OB testé par le prix

Zones où des institutions ont placé des ordres, niveaux clés de support / résistance.

[PATTERNS]

• Rouge → pattern bearish
• Vert → pattern bullish

Marqueurs automatiques des configurations chartistes détectées par le moteur.

[H/L] High / Low

• Gris ligne pleine → Current High / Low
• Gris ligne pointillée → Previous High / Low

Permet d’identifier supports, résistances et zones d’invalidation de tendance.

[TL] Trendlines

Indice 0–100 : plus c’est élevé, plus la tendance est forte.

[S/R] Support / Resistance

• Jaune → niveau de support (en dessous du prix) ou résistance (au dessus du prix).
• Le label indique la force du niveau : Weak, Normal, Strong, Very strong ou Extreme.

Repère les zones clés pour breakouts ou rebonds.

[FIBO] Fibonacci avec BOS & CHOCH

• Niveaux classiques → 0.382, 0.500, 0.618, 0.786 (zones probables de réaction du prix).
• BOS → Break Of Structure → confirmation de continuation de tendance.
• CHOCH → Change Of Character → signal potentiel de retournement.
• Golden Zone (0.618–0.65) → zone clé où les CHOCH sont les plus significatifs.
• Entrées BOS → Fast (38.2%) et Slow (61.8%) selon la profondeur du retracement.

Combine les niveaux Fibo et la structure du marché pour identifier les zones d’entrée et les retournements probables.

[D‑RSI] Divergences RSI

• Vert → divergence haussière (prix baisse / RSI monte).
• Rouge → divergence baissière (prix monte / RSI baisse).
• H-RSI → divergence cachée, signal de continuation.

Met en évidence des retournements ou des continuations probables selon la dynamique prix/RSI.

[EMA] Moyennes Mobiles Exponentielles

• Orange → EMA50, tendance intermédiaire.
• Bleu → EMA200, tendance de fond / structure long terme.
• Prix au-dessus des EMA → biais structurel plutôt haussier.
• Prix en dessous des EMA → biais structurel plutôt baissier.
• EMA50 au-dessus de EMA200 → structure de tendance généralement plus favorable aux acheteurs.
• EMA50 en dessous de EMA200 → structure de tendance généralement plus favorable aux vendeurs.

Les EMA50 et EMA200 servent de repères dynamiques de tendance et de structure. Elles permettent de visualiser rapidement la position du prix par rapport aux tendances intermédiaire et long terme, ainsi que les phases de rapprochement, croisement ou éloignement entre les deux moyennes.

[BB] Bandes de Bollinger

• Ligne centrale → moyenne mobile simple sur 20 périodes (SMA20).
• Bande supérieure → SMA20 + 2 écarts-types.
• Bande inférieure → SMA20 - 2 écarts-types.
• Bandes resserrées → contraction de volatilité.
• Bandes qui s’écartent → expansion de volatilité.
• Prix proche de la bande supérieure ou inférieure → position extrême dans l’enveloppe de volatilité, sans constituer à elle seule un signal de retournement.

Les Bandes de Bollinger donnent une lecture visuelle de la volatilité et de la position du prix par rapport à sa moyenne récente. Elles sont particulièrement utiles pour repérer les phases de compression, d’expansion et les déplacements directionnels du marché.

Signaux

Chaque actif reçoit 4 signaux distincts sur une échelle de −1 à +1 :

• −1 → biais vendeur / risque de baisse.
• 0 → neutre / pas de signal clair.
• +1 → biais acheteur / opportunité de rebond.

Modules analysés

Logique de signal

• Chaque module retourne un signal → −1 / 0 / +1.
• Signal RANGE → basé sur position dans le range.
• Signal LEFT → +1 si proche support, −1 si proche résistance, 0 sinon.
• Signal TREND → +1 si tendance UP forte, −1 si DOWN forte, 0 sinon.
• Signal EXTEND → +1 si RSI bas ou prix proche EMA200, −1 si RSI haut ou sur-extension, 0 sinon.

Interprétation

• Signaux combinés pour générer une vue multi-dimensionnelle.
• +1 sur EXTEND ou LEFT peut indiquer rebond possible.
• −1 sur TREND ou EXTEND peut indiquer risque de continuation baissière.
• 0 signifie absence de signal dominant.

1) Volume

Mesure l’activité d’échanges. Un pic de volume valide souvent une cassure ou un rejet. Sans volume, les mouvements ont moins de probabilité de tenir.

Lecture : Volume fort dans le sens de la bougie et sans mèche opposée marquée → +1. Volume fort sur bougie baissière propre → −1. Sinon 0.

Pièges : Les pics de news peuvent créer de faux signaux ; croiser avec SR/Trendline.

2) Supports / Résistances (SR)

Niveaux où le prix réagit souvent. Support en dessous, résistance au-dessus.

Lecture : Proximité d’un support exploitable → +1. Proximité d’une résistance lourde → −1. Zone neutre → 0.

Pièges : Un SR « faible » casse facilement ; privilégier les niveaux testés plusieurs fois.

3) Trendlines

Lignes obliques reliant creux/hauts pour visualiser une tendance.

Lecture : Trendline haussière active → +1. Trendline baissière active → −1. Pas de structure → 0.

Pièges : Éviter de forcer la ligne ; cohérence multi-touches et multi-timeframes.

4) Fibonacci

Retracements (ex : 38.2%, 61.8%) pour estimer les zones de rechargement.

Lecture : Rebond sur zone acheteuse (ex 61.8) → +1. Rejet sur zone vendeuse → −1. Sinon 0.

Pièges : Toujours combiner avec structure/volume ; Fibo seul n’est pas un plan.

5) Fair Value Gaps (FVG)

“Vides” de prix créés par des bougies impulsives, susceptibles d’être comblés.

Lecture : FVG haussier exploitable en dessous → +1. FVG baissier exploitable au-dessus → −1.

Pièges : Un FVG n’est pas toujours comblé tout de suite ; tenir compte du contexte.

6) Order Blocks (OB)

Zones où de gros ordres ont initié un mouvement impulsif (offre/demande « institutionnelle »).

Lecture : OB haussier en dessous, respecté et actif → +1. OB baissier au-dessus, respecté → −1. Sinon 0.

Pièges : Un OB isolé au milieu du bruit vaut peu : chercher la confluence (SR, FVG, volume, trendline).

7) Patterns de chandeliers

Figures de retournement/continuation (engulfing, doji, marteau, etc.).

Lecture : Pattern haussier valide en zone de support → +1. Pattern baissier en résistance → −1. Autres cas → 0.

Pièges : Les micro-patterns en plein milieu de range ont peu de valeur.

8) Mèches (Wicks)

Rejets rapides : longues mèches signalent une absorption d’ordres.

Lecture : Longue mèche basse sur bougie verte → +1. Longue mèche haute sur rouge → −1.

Pièges : Sur volatilité extrême, les mèches abondent : filtrer avec le volume.

9) RSI

Oscillateur 0–100 (surachat/survente) avec dynamique (pentes/divergences).

Lecture : RSI qui repart de 35–55 avec pente haussière → +1. RSI ≥ 65 qui faiblit → −1.

Pièges : En tendance forte, le RSI peut rester “haut/bas” longtemps.

10) ATR (volatilité)

Average True Range : “taille moyenne” des bougies (régime de volatilité).

Lecture : ATR > moyenne (marché dynamique) → +1. ATR << moyenne (marché mou) → −1.

Pièges : Un ATR élevé facilite les extensions mais augmente le risque de mèche.

Bon usage

• Chercher la confluence → 3–4 bougies alignées valent mieux qu’un seul extrême.
• Toujours une structure → niveau + déclencheur + invalidation (SL).
• Rester cohérent multi-timeframes (ex : M5 validé par H1).
• Adapter la taille de position au régime de volatilité (ATR).

Score

Le score global se situe sur une échelle de −1 à +1 :

Indicateurs

• Volume (impulsion / absorption)
• Supports & Résistances
• Trendlines
• Retracements Fibonacci
• Fair Value Gaps (FVG)
• Order Blocks
• Patterns de chandeliers
• Mèches (upper/lower wicks)
• RSI (momentum / zone)
• MACD (impulsion / confirmation)

Règles de label

• BUY si somme des bougies ≥ +0.3
• SELL si somme des bougies ≤ −0.3
• WAIT sinon

Notes

• Le score reste neutre si trop de données sont manquantes ou non confirmées.
• Optimisé pour du scalping trading (M5).
• À utiliser en complément du contexte marché (BTC, tendance globale)/

1) Funding moyen (24h)

Petit paiement périodique entre longs et shorts pour ancrer le prix perp au spot. Funding > 0 : les longs paient ; funding < 0 : les shorts paient.

Pourquoi ? Révèle le biais de la foule et le coût de portage. Extrêmes → déséquilibre.

Lecture DS10 : Funding très négatif en moyenne 24h → +1 (trop de shorts, contrarien). Très positif → −1 (trop de longs, surchauffe).

Pièges : Un funding élevé peut persister longtemps en tendance ; ne pas shorter/longer à l’aveugle.

2) Persistance du funding (72h)

Mesure si le funding reste majoritairement du même côté sur 3 jours (3 créneaux/jour).

Pourquoi ? La constance du biais signale un excès durable.

Lecture DS10 : ≥ 66% ≤ 0 → +1 (surplus de shorts). ≥ 66% ≥ 0 avec moyenne élevée → −1 (surplus de longs).

Pièges : L’intensité compte autant que la durée.

3) Premium perp (mark − index)

Écart entre le mark price du perp et l’index (proxy spot). Positif : perp au-dessus ; négatif : en dessous.

Pourquoi ? Thermomètre du déséquilibre immédiat (trop d’acheteurs/vendeurs agressifs).

Lecture DS10 : Premium très négatif → +1 (pessimisme excessif, contrarien). Premium très positif → −1 (euphorie/surchauffe).

Pièges : Très volatil autour des annonces ; à lire avec OI et liquidations.

4) Variation d’Open Interest (24h)

OI = valeur des positions ouvertes. On observe son changement sur 24h.

Pourquoi ? OI ↑ = plus de levier qui s’empile ; OI ↓ = deleverage/capitulation.

Lecture DS10 : OI ↓ marqué → +1 (terrain assaini). OI ↑ marqué → −1 (fragilité si choc).

Pièges : OI ne dit pas quel camp domine.

5) Quadrant Prix vs OI (24h)

Combine direction du prix et de l’OI pour qualifier le régime (empilement vs deleverage).

Pourquoi ? Contexte essentiel : prix↓ & OI↓ = nettoyage ; prix↑ & OI↑ = levier qui s’accumule.

Lecture DS10 : Prix ↓ fort & OI ↓ fort → +1 (flush passé). Prix ↑ fort & OI ↑ fort → −1 (empilement de levier).

Pièges : Petites variations ne suffisent pas : on utilise des seuils (Δprix, ΔOI).

6) Basis 3M annualisée

Écart future trimestriel vs spot, annualisé. Basis + (contango) = future > spot. Basis − (backwardation) = future < spot.

Pourquoi ? Thermomètre moyen terme (coût de portage / sentiment).

Lecture DS10 : Basis ≤ 0% → +1 (stress, contrarien). Basis très élevée → −1 (euphorie/portage cher).

Pièges : Dépend de l’asset (BTC≠ALTs) et du temps restant à l’échéance.

7) Taker buy/sell ratio (1h)

Rapport volumes acheteurs agressifs / vendeurs agressifs.

Pourquoi ? Montre qui « prend » le carnet.

Lecture DS10 : Ratio ≤ 0,9 → +1 (vendeurs trop agressifs). ≥ 1,1 → −1 (acheteurs trop agressifs).

Pièges : Sur faible volume, le ratio est bruyant : croiser avec premium/liq.

8) Global long/short ratio (1h vs moy 30j)

Part des comptes longs vs shorts, comparée à sa moyenne 30 jours.

Pourquoi ? Détecte un déséquilibre d’opinion inhabituel.

Lecture DS10 : Bien sous la moyenne → +1 (trop de shorts). Bien au-dessus → −1 (trop de longs).

Pièges : Ne pèse pas la taille des positions ; influencé par les petits comptes.

9) Liquidations nettes (24h)

Montant liquidé côté longs et côté shorts sur 24h (fermetures forcées).

Pourquoi ? Les liquidations révèlent les excès ; des extrêmes suggèrent un rebond technique.

Lecture DS10 : Longs ≫ Shorts → +1 (capitulation longs). Shorts ≫ Longs → −1 (capitulation shorts).

Pièges : Lors d’événements, les deux côtés peuvent sauter en cascade.

10) Pression de funding (funding × OI)

Funding moyen × OI moyen → estimation $ de la « taxe » payée par le camp majoritaire.

Pourquoi ? Plus la pression est forte, plus le marché peut punir le camp surexposé.

Lecture DS10 : Pression très négative → +1 (shorts paient fort). Très positive → −1 (longs paient fort).

Pièges : Indicateur agrégé : toujours recouper avec OI, premium et liquidations.

Bon usage

• Privilégier la confluence → 3–4 bougies alignées priment sur un seul extrême.
• Contrarien ≠ contre-tendance aveugle → garder le contexte H1/D1.
• Calibrage par actif (BTC/ETH/ALTs) → volatilité et liquidité diffèrent.
• Toujours un plan → invalidation (SL), taille de position, niveaux (SR/VWAP/EMA).

Score

Le score global se situe sur une échelle de −1 à +1 :

Indicateurs dérivés

• Funding Rate (niveau moyen)
• Funding Persistant (pression continue)
• Premium (écart spot / futures)
• Variation Open Interest
• Quadrant Prix / Open Interest
• Basis 3 mois (structure du marché)
• Taker Buy/Sell Ratio (agressivité)
• Long/Short Ratio (positionnement traders)
• Liquidations (squeeze / capitulation)
• Funding Pressure (pression combinée funding + OI)

Logique de calcul

• Chaque indicateur produit une pastille → −1 (bearish), 0 (neutre), +1 (bullish).
• Chaque pastille est ensuite confirmée par le contexte marché (trend, momentum, volume…).
• Seules les bougies confirmées sont conservées dans le score final.
• Le score est ensuite normalisé sur l’échelle −1…+1.

Règles de signal

• BUY si score agrégé ≥ +0.40 (confluence haussière validée).
• SELL si score agrégé ≤ −0.40 (excès haussier / retournement probable).
• WAIT sinon (manque de confirmation ou signaux contradictoires).

Interprétation

• Le DS10 mesure les déséquilibres du marché dérivé (effet de levier, crowd, pression).
• Les signaux SELL sont généralement plus fiables (détection de tops).
• Les signaux BUY nécessitent davantage de confirmations (bottoms plus complexes).
• Un score extrême reflète souvent un excès de positionnement (opportunité contrarienne).

Notes

• Le score reste neutre si trop de données sont manquantes ou non confirmées.
• Optimisé pour du swing trading (H1).
• À utiliser en complément du contexte marché (BTC, tendance globale)/

Lecture de la Matrice SMC

Chaque Timeframe (TF) est divisé en une grille de 3 niveaux de lecture prioritaires :

• Ligne 1 → Structure (BOS, CHOCH, BIAS, SWEEP).
  Indique la direction du flux institutionnel. L'icône associée définit la nature de la cassure ou de la prise de liquidité.
• Ligne 2 → Confluences (FVG, OB, RSI)
  Zones d'efficience (FVG), blocs d'ordres (OB) et divergences (RSI).
• Ligne 3 → Confirmation Price Action (PA)
  Analyse de la bougie actuelle par rapport aux 10 précédentes :
  • REJECTION → mèche institutionnelle (> 55%) indiquant un rejet de zone.
  • EXPANSION → bougie de corps plein (> 75%) confirmant une impulsion.
  • COUNTER → alerte si le PA local s'oppose à la tendance HTF.

Système de Scoring & Fiabilité

Le score détermine la qualité intrinsèque du setup selon 5 catégories :

Signaux & Exécution (Trigger Zone)

• Couleurs → le Vert indique une pression acheteuse (BULL), le Rouge une pression vendeuse (BEAR). Chaque indicateur suit sa propre direction.
• Trigger (LTF) → les colonnes en surbrillance indiquent les unités de temps d'exécution (Scalp: M5/M15 | Swing: H1/H4).
• RR (Risk/Reward) → affiché à côté de la structure dès qu'un trade est calculé. Un RR > 2 est recommandé.
• Quick Copy → cliquez sur la zone centrale d'une cellule avec badge "RR" pour copier instantanément les paramètres du trade (Entrée, TP, SL) dans votre presse-papier.

Algorithmes Spéciaux

• SNIPER TRIGGER → capacité du scanner à générer un signal de "Sniper" uniquement via un Sweep de liquidité + Rejet immédiat (25% recovery), même si aucune structure classique n'est encore formée.
• HARD BLOCKS → sécurité algorithmique qui neutralise un signal si le Take Profit est situé DANS une zone opposée (OB/FVG adverse) ou si une divergence RSI majeure s'oppose au flux.

Notes de Stratégie

• Mode SCALPING → focus sur M1 à H1 pour des exécutions rapides.
• Mode SWING → focus sur H1 à W1 pour capter des mouvements de fond.
• Convergence → un setup est d'autant plus puissant si le BIAS HTF (ex: D1) est aligné avec le TRIGGER LTF (ex: M5).

Lecture des signaux LONG

Chaque actif affiche une série de 7 indicateurs sous forme de bougies :

• Vert → indicateur validé, signal favorable à un LONG.
• Gris → indicateur non validé.
• Séparation 5 + 2 → les 5 premiers indicateurs sont prioritaires, les 2 derniers servent de confirmation.

Structure du modèle (5 + 2)

• HIGH PRIORITY (5) → structure et zones de marché.
• LOW PRIORITY (2) → filtres de validation / timing.

Indicateurs LONG analysés

• CHOCH → changement de structure haussière.
• SWEEP LOW → prise de liquidité sous les lows (setup de rebond).
• Proximity OB → proximité d’une zone de demande.
• Lower Wick Ratio → rejet bas → pression acheteuse.
• Volume BUY → confirmation par le volume acheteur.
• In Range Regime → position favorable dans le range.
• Candle Direction → bougie orientée à la hausse.

Interprétation

• Plus il y a de bougies vertes → plus la confluence LONG est forte.
• Les 5 premières doivent être majoritairement validées pour un setup solide.
• Les 2 dernières confirment le timing d’entrée.
• Peu de validation → marché incertain ou absence d’opportunité.

Lecture des signaux SHORT

Chaque actif affiche une série de 7 indicateurs sous forme de bougies :

• Rouge → indicateur validé → signal favorable à un SHORT.
• Gris → indicateur non validé.
• Séparation 5 + 2 → les 5 premiers indicateurs sont prioritaires, les 2 derniers servent de confirmation.

Structure du modèle (5 + 2)

• HIGH PRIORITY (5) → structure et zones de marché.
• LOW PRIORITY (2) → filtres de validation / timing.

Indicateurs SHORT analysés

• CHOCH → changement de structure baissière.
• SWEEP HIGH → prise de liquidité au-dessus des highs.
• Proximity OB → proximité d’une zone d’offre.
• Upper Wick Ratio → rejet haut → pression vendeuse.
• Volume SELL → confirmation par le volume vendeur.
• In Range Regime → position défavorable dans le range.
• Candle Direction → bougie orientée à la baisse.

Interprétation

• Plus il y a de bougies rouges → plus la confluence SHORT est forte.
• Les 5 premières doivent être majoritairement validées pour un setup solide.
• Les 2 dernières confirment le timing d’entrée.
• Peu de validation → marché incertain ou absence d’opportunité.

Qu’est-ce que l’ACI ?

L’AltCoins Index (ACI) est un indice synthétique basé sur un panier de cryptos alternatives (hors Bitcoin et Ethereum). Il vise à capter le flux global du marché altcoins.

Valeurs affichées

Le module ACI affiche 4 valeurs principales pour résumer l’état du marché altcoins :

• Tendance → SELL, BUY ou WAIT, calculée à partir des tendances de tous les altcoins du panier.
• Indice → score global de l’ACI, synthèse des indicateurs techniques des altcoins depuis une base, établie en juin 2025, de 1000 points.
• AVG Volume → moyenne des volumes des altcoins qui composent l’indice, permettant d’évaluer l’activité globale en intraday.
• AVG ATR → moyenne de l’ATR des altcoins, reflétant la volatilité moyenne du panier.

Contrairement à un signal sur un seul actif, l’ACI permet de :

• Détecter les phases d’expansion des alts (altseason).
• Identifier les périodes de repli ou de rotation vers BTC.
• Filtrer les faux signaux individuels.

Construction du score

Chaque crypto du panier contribue au score global via 3 indicateurs principaux :

• EMA → tendance de fond
• RSI → momentum relatif
• MACD → impulsion

Les scores sont :

• Moyennés sur tous les actifs.
• Pondérés selon le timeframe.
• Ajustés dynamiquement via volatilité et volume.

Facteurs macro intégrés

• BTC Dominance → pression structurelle sur les altcoins.
• Fear & Greed → sentiment global du marché.

Lecture :

• BTC dominance ↑ → défavorable aux alts.
• Fear élevé → environnement propice aux mouvements haussiers.

Confiance marché (CPG)

L’ACI intègre une mesure de participation globale :

• % d’altcoins en hausse sur un timeframe donné.

Cela permet :

• D’amplifier un signal si le marché confirme.
• De le réduire si le signal est isolé.

Bon usage

• Utiliser l’ACI comme filtre de marché, pas comme trigger unique.
• Combiner avec structure de prix (range, liquidité, niveaux).
• Privilégier les setups alignés avec l’ACI et en swing Trading.

Pièges

• Un ACI positif ne garantit pas que toutes les alts montent.
• Retard possible en phase de retournement rapide.

Vue d’ensemble

L’ACI Scan sépare volontairement deux types d’informations : l’état actuel du marché et l’analyse statistique de configurations historiques comparables.

La section LIVE MARKET STATE décrit ce qui se passe actuellement sur le marché des altcoins. La section HISTORICAL EDGE indique si le comportement historique de configurations comparables confirme, contredit ou ne permet pas de renforcer l’orientation actuelle.

L’ACI Scan ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente. Il fournit un cadre de lecture du marché qui doit être complété par l’analyse technique et une gestion adaptée du risque.

LIVE MARKET STATE

Cette section présente l’état actuel du marché à travers un score directionnel, un Outlook et cinq dimensions complémentaires.

SCORE

Le Score représente l’orientation directionnelle globale détectée par l’ACI Scan. Il évolue entre -1 et +1.

Une valeur positive traduit un contexte davantage orienté vers la hausse, une valeur négative un contexte davantage orienté vers la baisse, et une valeur proche de zéro un marché plus équilibré ou indécis.

Le Score est construit à partir de deux composantes directionnelles : Regime à 55 % et Momentum à 45 %.

Activity, Volatility et Extension sont des dimensions contextuelles : elles permettent de qualifier l’environnement de marché mais n’interviennent pas directement dans le calcul du Score directionnel.

Le Score mesure une orientation de marché et non une probabilité de hausse ou de baisse.

OUTLOOK

L’Outlook traduit le Score en une lecture simple : BULLISH, NEUTRAL ou BEARISH.

• BULLISH : Score supérieur ou égal à +0,35.
• NEUTRAL : Score compris entre -0,35 et +0,35.
• BEARISH : Score inférieur ou égal à -0,35.

Il représente le biais actuel du marché des altcoins. Il ne constitue pas à lui seul un signal de trading.

REGIME

Le Regime décrit la structure générale du marché des altcoins.

Lecture : RISK ON correspond à un environnement structurel favorable à la prise de risque, RISK OFF à un environnement plus défensif, et NEUTRAL à une situation intermédiaire ou insuffisamment directionnelle.

MOMENTUM

Le Momentum mesure la dynamique directionnelle actuellement observée.

Lecture : POSITIVE indique une dynamique haussière, NEGATIVE une dynamique baissière, et NEUTRAL une absence de momentum suffisamment marqué.

Le Momentum complète le Regime : un environnement Risk On n’implique pas nécessairement qu’un momentum haussier soit déjà présent. Inversement, un momentum ponctuellement positif peut apparaître sans que la structure générale du marché soit encore Risk On.

ACTIVITY

Activity mesure l’intensité de l’activité du marché à partir du Volume Ratio.

Lecture : HIGH indique une activité supérieure à la normale, LOW une activité réduite, et NORMAL un niveau intermédiaire.

Activity n’est pas directionnel : une activité élevée peut accompagner aussi bien une hausse qu’une baisse. Elle indique principalement l’intensité de la participation au mouvement actuel.

VOLATILITY

Volatility décrit l’évolution du régime de volatilité à partir du wATR.

Lecture : EXPANDING indique que l’amplitude des mouvements augmente, CONTRACTING qu’elle diminue, et NORMAL un régime intermédiaire.

La volatilité n’est ni haussière ni baissière : elle mesure l’intensité des fluctuations et non leur direction.

EXTENSION

Extension indique si le marché s’est éloigné de sa zone d’équilibre récente. Cette mesure repose sur le z-score calculé sur 20 périodes.

Lecture : EXTENDED UP indique une extension vers le haut, EXTENDED DOWN une extension vers le bas, et NORMAL une situation sans extension significative.

Une extension ne signifie pas automatiquement qu’un retournement va se produire. Elle indique surtout qu’un mouvement est déjà avancé par rapport à son comportement récent.

HISTORICAL EDGE

Cette section est distincte du Live Market State. Elle compare la configuration actuelle aux configurations historiques enregistrées par l’ACI Scan.

Le moteur recherche automatiquement la configuration historique la plus précise compatible avec l’état actuel du marché. Lorsqu’une configuration très détaillée ne dispose pas d’un historique suffisamment exploitable, le système peut utiliser une configuration plus générale disposant de davantage d’observations.

Historical Edge ne modifie pas l’Outlook. Il apporte une seconde lecture permettant de déterminer si les observations historiques comparables renforcent ou contredisent l’orientation actuelle.

EDGE

Edge compare le comportement historique des configurations similaires avec l’Outlook actuel.

• CONFIRMING : l’orientation statistique historique va dans le même sens que l’Outlook actuel.
• CONTRADICTING : l’orientation statistique historique va dans le sens opposé à l’Outlook actuel.
• LIMITED : l’historique disponible ne montre pas d’avantage directionnel suffisamment marqué.
• INSUFFICIENT : les données disponibles ne permettent pas d’établir une estimation statistique suffisamment exploitable.

Lorsque l’Outlook est NEUTRAL, l’Edge peut également apparaître comme BULLISH ou BEARISH. Dans ce cas, l’historique présente une orientation alors que l’état actuel du marché ne possède pas encore de biais directionnel suffisamment marqué.

Edge et Outlook répondent donc à deux questions différentes : Outlook décrit l’orientation actuelle ; Edge indique ce que l’historique comparable apporte à cette lecture.

CONFIDENCE

Confidence mesure la robustesse statistique de l’Edge affiché.

Elle est présentée sous la forme LOW, MEDIUM ou HIGH.

Une Confidence élevée ne signifie pas que l’Outlook est plus probablement correct et ne constitue pas une probabilité de réussite. Elle signifie que l’évaluation de l’Edge repose sur une base statistique plus robuste.

Il est donc parfaitement possible d’obtenir un Edge LIMITED avec une Confidence HIGH : dans ce cas, l’historique permet d’établir avec une bonne robustesse qu’aucun avantage directionnel significatif n’apparaît dans la configuration étudiée.

EXPECTANCY H1

Expectancy H1 représente l’espérance de rendement à horizon d’une heure calculée à partir des configurations historiques comparables.

Une valeur positive traduit un comportement historique favorable à la hausse, une valeur négative un comportement favorable à la baisse, et une valeur proche de zéro indique l’absence d’avantage directionnel marqué.

Cette mesure est ajustée statistiquement afin de limiter l’influence des configurations disposant de peu d’observations.

WIN RATE H1

Win Rate H1 indique la proportion de configurations historiques comparables dont le rendement une heure plus tard a été positif.

Par exemple, un Win Rate H1 de 55 % signifie que 55 % des observations historiques comparables présentaient un rendement positif une heure plus tard.

Le Win Rate doit être interprété conjointement avec l’Expectancy : la fréquence des rendements positifs ne renseigne pas, à elle seule, sur leur amplitude par rapport aux rendements négatifs.

SAMPLES

Samples indique le nombre d’observations historiques utilisées pour construire la statistique affichée.

Un échantillon important permet généralement une estimation plus robuste, sans pour autant garantir que le comportement futur reproduira le comportement historique.

LEVEL

Level indique le degré de précision de la configuration historique utilisée.

• Level 1 : Regime + Momentum.
• Level 2 : Regime + Momentum + un contexte supplémentaire.
• Level 3 : Regime + Momentum + deux contextes supplémentaires.
• Level 4 : Regime + Momentum + Activity + Volatility + Extension.

Les contextes supplémentaires peuvent être Activity, Volatility ou Extension.

Le moteur privilégie le niveau de précision le plus élevé disponible selon les statistiques construites. Un Level inférieur n’est donc pas nécessairement moins pertinent : il correspond à une configuration plus générale, souvent soutenue par davantage d’observations historiques.

Comment lire l’ACI Scan ?

Commencez par LIVE MARKET STATE. Le Score et l’Outlook donnent l’orientation générale du marché. Regime et Momentum expliquent cette orientation, tandis qu’Activity, Volatility et Extension décrivent l’environnement dans lequel elle évolue.

Consultez ensuite HISTORICAL EDGE. Edge indique si l’historique comparable confirme ou contredit cette orientation, Confidence renseigne sur la robustesse de cette observation, Expectancy H1 et Win Rate H1 présentent les résultats historiques, Samples indique la profondeur statistique et Level le degré de précision de la configuration utilisée.

Les deux sections sont complémentaires mais ne doivent pas être confondues : Live Market State décrit le présent ; Historical Edge décrit le comportement du passé statistiquement comparable.

Exemple de lecture

Un Outlook BULLISH associé à un Regime RISK ON, un Momentum NEUTRAL et une Volatility EXPANDING décrit une structure favorable à la hausse, mais sans accélération directionnelle nette du Momentum, dans un environnement où l’amplitude des mouvements augmente.

Si Historical Edge affiche simultanément LIMITED avec une Confidence HIGH, cela signifie que l’historique comparable est suffisamment documenté, mais qu’il ne présente pas d’avantage directionnel significatif. L’Outlook reste Bullish : l’Edge indique simplement que l’historique ne vient pas renforcer ce biais.

À retenir

• Score / Outlook : quelle est l’orientation actuelle du marché ?
• Regime : la structure est-elle Risk On, Risk Off ou neutre ?
• Momentum : quelle est la dynamique directionnelle actuelle ?
• Activity : quelle est l’intensité de l’activité ?
• Volatility : l’amplitude des mouvements augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
• Extension : le marché est-il éloigné de son équilibre récent ?
• Edge : l’historique comparable confirme-t-il ou contredit-il l’Outlook ?
• Confidence : quelle est la robustesse statistique de l’Edge ?
• Expectancy H1 : quelle espérance de rendement à une heure a été observée ?
• Win Rate H1 : quelle proportion des observations a été positive à une heure ?
• Samples : combien d’observations soutiennent la statistique ?
• Level : quel degré de précision historique est utilisé ?

Les statistiques historiques et les indicateurs de marché ne garantissent pas les performances futures. L’ACI Scan doit être utilisé comme un outil d’analyse du contexte et non comme une recommandation de trading isolée.